بررسی تفاوت استاپ لیمیت و استاپ اوردر:

اگر مدتی است که در بازارهای ارز دیجیتال فعال هستید، احتمالاً با اصطلاحات “استاپ لیمیت” و “استاپ اوردر” آشنا هستید. این دو نوع سفارش نشان دهنده دو استراتژی بسیار مهم در بازارهای ارز دیجیتال هستند که معامله‌گران در روند معاملات خود استفاده می‌کنند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند یا از ایجاد ضرر و زیان‌های بیشتر در معاملات جلوگیری کنند. در ادامه، با ما همراه باشید تا با تفاوت استاپ لیمیت و استاپ اوردر در بازار ارز دیجیتال و روند این دو نوع استراتژی آشنا شوید.

سفارش استاپ لیمیت

استاپ لیمیت یک نوع سفارش است که در آن، وقتی قیمت به نقطه X می‌رسد، یک سفارش با قیمت Y ایجاد می‌شود. استفاده از سفارش محدود، به ویژه در معاملات حرفه‌ای و دقیق، بسیار مفید است و معمولاً برای کاهش ریسک استفاده می‌شود. به عنوان مثال، شما می‌توانید یک دستور “فروش استاپ لیمیت” (sell stop limit) برای بیت کوین قرار دهید و بگویید، مثلاً اگر قیمت بیت کوین به 5500 دلار یا بیشتر برسد، یک سفارش فروش با قیمت 5700 دلار ایجاد شود.

مفهوم استاپ اوردر در بازار ارز دیجیتال به شرح زیر است:

زمانی که بازار به سطح قیمت مشخصی می‌رسد، استاپ اوردر فعال می‌شود. استاپ اوردر به صورت خودکار یک دارایی را با یک قیمت از پیش تعریف شده خریداری یا فروش می‌کند تا ضرر را محدود کند یا سود را حفظ کند. این عبارات می‌توانند به عنوان گزاره‌های شرطی در نظر گرفته شوند، زیرا بر اساس یک شرط خاص ایجاد می‌شوند.

تفاوت استاپ لیمیت و استاپ اوردر به شرح زیر است:

وقتی شما یک استاپ اوردر ثبت می‌کنید، این سفارش در دفترچه سفارش ثبت می‌شود. این دستور در زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به قیمتی که شما تعیین کرده‌اید برسد. در صورتی که سایر معامله‌گران نیز با دقت همان قیمت را سفارش داده باشند، اولویت اجرا برای کسانی است که قبلاً سفارش خود را در صرافی ثبت کرده‌اند. استاپ اوردر باعث ایجاد عمق در بازار می‌شود و گاهی به معامله‌گرانی که از این نوع سفارش‌ها استفاده می‌کنند، بازارسازان نیز گفته می‌شود.

از سوی دیگر، استاپ لیمیت تنها زمانی در دفترچه سفارش ثبت می‌شود که قیمت بازار به قیمتی که شما تعیین کرده‌اید برسد. به عبارت دیگر، برخلاف استاپ اوردر، شما تنها زمانی این سفارش را در دفترچه سفارش می‌بینید که قیمت بازار به قیمت مورد نظر شما برسد.

تفاوت استاپ لیمیت و استاپ اوردر به همین جا ختم نمی‌شود. یک سفارش محدود معمولاً دارای محدودیت زمانی است. به عبارت دیگر، برای مثال، ممکن است برای یک هفته یا یک ماه اعتبار داشته باشد و اگر در این مدت فعال نشود، از دفترچه سفارش حذف می‌شود. اما استاپ اوردر چنین محدودیتی ندارد و تا زمانی که اجرا نشود، به اعتبار خود ادامه می‌دهد. همچنین، لازم است توجه کنید که استاپ اوردر در نهایت ممکن است ماهیت خود را به دستور بازار تغییر دهد. به عبارت دیگر، وقتی صرافی سفارش شما را ثبت می‌کند، به عنوان یک سفارش بازار عمل می‌کند.

تفاوت استاپ لیمیت و استاپ اوردر نیز در این است که بسته به تعادل بین قیمت فعلی بازار و قیمت مورد نظر شما برای معامله، استفاده می‌شود. اگر قیمت مورد نظر برای معامله شما بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد، از استاپ خرید یا استاپ فروش استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، شما سعی می‌کنید در نقطه‌ای بالاتر از قیمت فعلی بازار خرید یا فروش کنید. به طور معکوس، اگر قیمت مورد نظر برای معامله کمتر از قیمت فعلی بازار باشد، از استاپ فروش یا استاپ خرید استفاده می‌شود. در واقع، با استفاده از این نوع سفارش، شما قصد دارید در نقطه‌ای پایین‌تر از قیمت فعلی بازار خرید یا فروش کنید. در زیر، به بررسی دقیق هر یک از این موارد پرداخته خواهد شد.

برای استفاده از دستورات استاپ لیمیت و استاپ اوردر، شما باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

اگر قیمت مورد نظر شما بیشتر از قیمت فعلی بازار است: در این حالت، از استاپ فروش استفاده می‌کنید. به عبارت دیگر، شما می‌خواهید در صورتی که قیمت از یک حد مشخص کمتر شود، به فروش بپردازید. برای مثال، فرض کنید قیمت بیت‌کوین در حال حاضر 20098 دلار است و شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت از مقاومت 21600 دلاری عبور نمی‌کند و به سمت پایین کاهش می‌یابد. در این صورت، شما از استاپ فروش استفاده می‌کنید تا از سودی که با قیمت‌های پایین‌تر به دست آورده‌اید، حفظ کنید.

اگر قیمت مورد نظر شما کمتر از قیمت فعلی بازار است: در این حالت، از استاپ خرید استفاده می‌کنید. به عبارت دیگر، شما می‌خواهید در صورتی که قیمت از یک حد مشخص بالاتر برود، خرید کنید. به عنوان مثال، فرض کنید شما پیش‌بینی می‌کنید بیت‌کوین مقاومت 21600 دلاری را شکسته و قیمت به سمت بالا افزایش خواهد یافت. در این صورت، شما یک سفارش خرید محدود در منطقه 21600 قرار می‌دهید. این کار به شما اجازه می‌دهد در ابتدای روند صعودی، با خرید در قیمت‌های پایین‌تر شروع کنید و در طول زمان روند صعودی را دنبال کنید.

با توجه به این توضیحات، شما می‌توانید استراتژی‌های مختلفی را با استفاده از استاپ لیمیت و استاپ اوردر برای معامله در بازار ارزهای رمزنگاری شکل دهید.

در صورتی که قیمت تعیین شده کمتر از قیمت فعلی باشد، در این شرایط از استاپ خرید یا استاپ توقف فروش استفاده می‌کنیم. برای روشن‌تر شدن، با یک مثال این موضوع را توضیح می‌دهیم. دوباره به مثال بیت‌کوین برمی‌گردیم. اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت به حداقل 19000 دلار کاهش یابد و سپس به سمت بالا برگردد، در این صورت باید از استاپ خرید استفاده کنید. این اقدام به شما فرصتی برای کسب سود بیشتر می‌دهد. در عوض، اگر فکر می‌کنید با رسیدن به 20000 دلار، قیمت به زیر آن کاهش پیدا می‌کند، از استاپ فروش (sell stop) برای جلوگیری از ضرر یا کنترل پیشرفت ضرر استفاده کنید. این روش به شما امکان می‌دهد تا بدون ریسک بیشتر، در معاملات خود عمل کنید.