راهنمای روش‌های موفق در ترید ارزهای دیجیتال

در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، ترید یا معامله این ابزارهای مالی جدید به محبوبیت روزافزونی دست یافته است. بسیاری از افراد به دنبال سرمایه‌گذاری در این بازار هیجان‌انگیز هستند. با این حال، ورود به این بازار به همان سادگی که به نظر می‌رسد، نیست. ورود به بازار ارزهای دیجیتال، مانند هر بازار مالی دیگری، نیازمند آموزش و مهارت است.

برای موفقیت در ترید ارزهای دیجیتال و چندین برابر کردن سرمایه خود، آشنایی با بهترین روش‌های معامله ضروری است. این روش‌ها شامل مواردی مانند تحلیل بازار، مدیریت ریسک، انتخاب استراتژی ترید مناسب و پایبندی به اصول معامله آگاهانه است. با فراگیری این مهارت‌ها و به کارگیری آن‌ها در معاملات خود، می‌توانید به موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال دست یابید.

به طور خلاصه، افراد برای تبدیل شدن به تریدر ارزهای دیجیتال به مجموعه مهارت های زیر نیاز دارند:

آشنایی با مفاهیم پایه ارزهای دیجیتال: درک چگونگی عملکرد رمزارزها، نحوه نگهداری و ذخیره سازی آنها.
شناخت صرافی های ارزهای دیجیتال: آشنایی با انواع صرافی ها و چگونگی خرید و فروش ارزهای دیجیتال در آنها.
آموزش تحلیل ارزهای دیجیتال: فراگیری انواع روش های تحلیل بنیادی و تکنیکال برای پیش بینی قیمت ها.
کسب تجربه در ترید: آغاز معامله با مبالغ کوچک و تمرین ترید برای کسب تجربه.

در مجموع، داشتن دانش مناسب در زمینه ارزهای دیجیتال و آموزش روش های ترید، پیش نیاز مهمی برای ورود به بازار معاملات ارزهای دیجیتال است. با تسلط بر این مهارت ها، افراد می توانند به شکل آگاهانه و موفقیت آمیزتری در بازار رمزارزها فعالیت کنند.

ارزهای دیجیتال، که به عنوان رمزارز نیز شناخته می‌شوند، پول‌های دیجیتالی هستند که به صورت غیرمتمرکز ایجاد شده‌اند تا در اینترنت استفاده شوند. بیت‌کوین، که برای اولین بار در سال ۲۰۰۸ توسط ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد، همچنان مهم‌ترین، تأثیرگذارترین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال است.

پس از بیت‌کوین، ارزهای دیجیتال دیگری مانند اتریوم، بیت‌کوین کش، لایت‌کوین، EOS، ریپل و دوج‌کوین به بازار عرضه شده‌اند. این ارزها به عنوان جایگزینی دیجیتال برای ارزهای فیات (پول رایج) مورد استفاده قرار می‌گیرند، بدون اینکه تحت کنترل نهاد یا دولتی باشند.

ارزهای دیجیتال، انتقال ارزش را بدون نیاز به واسطه‌هایی مانند بانک یا پردازشگر پرداخت، بر بستر اینترنت امکان‌پذیر می‌سازند. این انتقال ارزش با سرعت بالا و در هر ساعت شبانه‌روز، با هزینه‌های کم انجام می‌شود.

ترید و معامله ارزهای دیجیتال چیست؟

ترید یا معامله ارز دیجیتال، یکی از روش‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است. در واقع، ترید به خرید و فروش ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف به منظور کسب سود اشاره دارد. برای موفقیت در ترید ارزهای دیجیتال، ابتدا باید مفهوم ترید را درک کرده و آن را بیاموزید.

تریدر کیست؟

تریدر به کسی گفته می‌شود که ارزهای دیجیتال را خرید و فروش می‌کند تا سود کسب کند یا گاهی متحمل ضرر شود. تریدرها وارد دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال شده و ریسک آن را می‌پذیرند. همه انسان‌ها در زندگی روزمره درگیر خرید و فروش کالاها و خدمات هستند، اما تریدرهای ارزهای دیجیتال به طور مداوم بازار را رصد و تحلیل می‌کنند.

برای موفقیت در ترید ارزهای دیجیتال، نیاز به صبر، حوصله و آموزش است. نمی‌توان یک شبه به موفقیت رسید، بلکه باید با تلاش و آموزش مستمر، دانش و تجربه کافی در این زمینه را کسب کرد.

انواع استراتژی‌های تجارت ارزهای دیجیتال

استراتژی اسکالپینگ یکی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تجارت ارزهای دیجیتال است. در بازارهای مالی، از اسکالپینگ به عنوان نوسان‌گیری یاد می‌شود. تریدرها در این استراتژی، از نوسانات کوتاه‌مدت و لحظه‌ای بازار برای کسب سود استفاده می‌کنند.

صاحب‌نظران حوزه ارزهای دیجیتال معتقدند که اگر تریدرها بتوانند استراتژی اسکالپینگ را به درستی و با رعایت اصول آن پیاده‌سازی کنند، می‌توانند سود قابل‌توجهی از این بازار کسب کنند. در واقع، اسکالپینگ یکی از بهترین راهکارهای سودآور برای تجارت ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید.

به همین دلیل، در معرفی بهترین استراتژی‌های تجارت ارزهای دیجیتال، اسکالپینگ به عنوان اولین گزینه انتخابی مطرح شده است.

در استراتژی اسکالپینگ، معامله‌گران با شناسایی دقیق نوسانات قیمت، معاملات خود را باز می‌کنند و به محض دستیابی به سود مشخصی، از آن خارج می‌شوند. سود دریافتی در هر معامله محدود است، اما به دلیل تعداد زیاد معاملات در طول یک روز، مجموع سود قابل توجه خواهد بود.

معامله‌گران اسکالپر به دنبال سود بالا نیستند، بلکه تعداد معاملات انجام شده برای آنها اهمیت دارد. استفاده از استراتژی اسکالپینگ در بازارهای مالی، از جمله بازارهای ارزهای دیجیتال، کار آسانی نیست. معامله‌گر باید با ساختار و روند بازار آشنا باشد تا بتواند بهترین زمان ورود و خروج را تشخیص دهد.

یکی از مزایای استراتژی اسکالپینگ، استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت است. به این ترتیب، اگر تحلیل معامله‌گر اشتباه باشد، میزان ضرر او نیز اندک خواهد بود و می‌تواند سریعاً از بازار خارج شود. بنابراین، معامله‌گران با استفاده از این استراتژی، کنترل بسیار زیادی بر شرایط بازار دارند.

معاملات معکوس یکی از روش‌های ترید ارز دیجیتال است. در این استراتژی، معامله‌گران با استفاده از ابزارهای تخصصی و تحلیل الگوهای روندی، قادر به پیش‌بینی نزولی بودن روند قیمت ارزهای دیجیتال هستند. به طور مثال، اگر روند قیمت بیت‌کوین طی یک بازه زمانی صعودی باشد، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از معاملات معکوس، از این روند نزولی پیش‌بینی‌شده بهره ببرند و سود قابل‌توجهی به دست آورند.

بسیاری از کاربران بازارهای مالی، تلاش می‌کنند که با پیش‌بینی دقیق بالاترین و پایین‌ترین قیمت ارزهای دیجیتال، معاملات خود را مدیریت کنند تا در کنار آن، سود خوبی به دست آورند. در واقع، معاملات معکوس به عنوان یکی از استراتژی‌های سودآور حوزه ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود که کاربران می‌توانند از آن استفاده کنند.

معامله‌گران در استراتژی معاملات معکوس باید توانایی پیش‌بینی دقیق روند بازار را داشته باشند. در غیر این صورت، ریسک ضرر بسیار زیادی وجود دارد. بنابراین، استفاده از این استراتژی نیازمند دانش و تجربه کافی است و معمولا افرادی که تخصص و تجربه لازم را دارند می‌توانند از آن سود ببرند.

به طور کلی، معامله‌گران در این استراتژی براساس اطلاعات موجود از سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال نزدیک به سطوح حمایت باشد، احتمال افزایش قیمت وجود دارد. در مقابل، زمانی که قیمت نزدیک به سطوح مقاومت باشد، روند نزولی پیش‌بینی می‌شود. بنابراین، آشنایی با ساختار کلی بازار و در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت، پیش‌بینی روند قیمت را آسان‌تر می‌کند.

در مجموع، توصیه می‌شود که اگر دانش و تجربه کافی در این زمینه ندارید، از استراتژی معاملات معکوس استفاده نکنید، زیرا ممکن است به ضرر بسیار زیادی منجر شود.

به طور خلاصه، مومنتوم تریدینگ یکی از استراتژی های ساده و سودآور در ترید ارزهای دیجیتال است. در این روش، افراد با استفاده از روند قیمت ارزهای دیجیتال، سود به دست می‌آورند.

با این حال، کارشناسان این استراتژی را پر ریسک معرفی می‌کنند. تغییر ناگهانی در روند قیمت می‌تواند به ضررهای قابل توجهی منجر شود. همچنین، تشخیص زمان مناسب برای خروج از معاملات برای تریدرهای مبتدی دشوار است.

حجم معاملات یکی از مهم‌ترین عوامل در استراتژی مومنتوم است. تریدرها معمولاً منتظر می‌مانند تا حجم معاملات به سطح مشخصی برسد، سپس از بازار خارج می‌شوند. اما استفاده از اندیکاتورهای مناسب و تحلیل درست روند قیمت، کار هر فردی نیست.

فیدینگ یکی دیگر از استراتژی های تجارت ارزهای دیجیتال است. این استراتژی عمدتاً توسط متخصصان و فعالان حوزه ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. مانند استراتژی مومنتوم، فیدینگ نیز به عنوان یکی از استراتژی‌های پر ریسک شناخته می‌شود. در این استراتژی، معامله‌گران سعی می‌کنند تا روند معکوس را در بازار شناسایی و پیش‌بینی کنند.

داشتن دانش و مهارت کافی در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به معامله‌گران در کسب سود کمک کند. استراتژی فیدینگ نیز نیازمند دانش و مهارت بسیار زیادی است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که اگر قصد استفاده از این استراتژی را دارید، ابتدا مهارت‌های لازم را کسب کنید، در غیر این صورت، سرمایه‌ شما با خطر مواجه خواهد شد.

برای پیشگیری از خطرات احتمالی، بهتر است با عملکرد سنجیده و منطقی از هرگونه ضرر احتمالی جلوگیری کنید. همچنین، توجه به اخبار و دیدگاه‌های افراد مطرح مانند ایلان ماسک می‌تواند تحلیل بازار را در روش فیدینگ آسان‌تر کند. این استراتژی بیشتر در بازارهای دارای نوسان شدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روزنوسان گیری یک روش معامله در بازارهای مالی است که بر اساس آن معامله گران از نوسانات قیمتی در طول یک روز معاملاتی استفاده می کنند. این روش با این فرض کار می کند که وجود نوسانات شدید در بازار، علی رغم خطرات آن برای سرمایه گذاران، فرصت های معاملاتی خوبی را نیز فراهم می آورد.

هنگامی که نوسانات قیمتی در بازارهای مالی افزایش می یابد و احتمال تغییرات روندی صعودی و نزولی نیز بیشتر می شود، معامله گران می توانند با تجزیه و تحلیل دقیق و شناسایی تغییرات روزانه قابل توجه در روند قیمت ها و انجام چندین معامله کوتاه مدت، از این نوسانات سود ببرند.

بر خلاف استراتژی های روند گرا که تلاش می کنند روند بلندمدت بازار را پیش بینی کنند، در روزنوسان گیری، معامله گران هنگام مشاهده نوسانات شدید وارد معامله می شوند، بدون اینکه روند بلندمدت بازار را پیش بینی کنند.

یکی از روش های رایج در روزنوسان گیری، خرید در پایین ترین قیمت روزانه و نگهداری سرمایه گذاری (هولدینگ) ارزهای دیجیتال تا رسیدن به بالاترین قیمت در همان روز است.

طبق تجربیات به دست آمده، هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال محبوب و پرطرفدار مانند بیت کوین و اتریوم به صورت ناگهانی کاهش پیدا می کند، ترس عمیقی سراسر کاربران را فرا می گیرد و در نهایت موجب می شود که کاربران از خرید این رمزارزها خودداری کنند. در مقابل، افرادی که تجربه کافی در این حوزه دارند، این کاهش ناگهانی قیمت را به چشم فرصت می بینند و با سرعت به بازار ارزهای دیجیتال وارد می شوند تا از شرایط پیش آمده بیشترین سود ممکن را به دست آورند.

به جرأت می توان گفت که قابلیت ارزهای دیجیتال مشهور بازار به حدی بالا است که هیچ عاملی نمی تواند مانع پیشرفت آن در درازمدت باشد. از این رو، سخنان افراد مشهور یا اخبارهای منفی در مورد این بازار در کوتاه مدت می توانند بر روی قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند. اما با نگاهی به گذشته بازار ارزهای دیجیتال می بینیم که قیمت رمزارزهای مشهور همانند بیت کوین، پس از آنکه کاهش چندین دلاری را تجربه کرده اند، دوباره به اندازه ای رشد کرده اند که ضرر معامله گران به صورت کامل جبران شود.

بنابراین، برخی از تریدرها به هنگام مشاهده روند نزولی قیمت، ارزهای دیجیتال آینده دار را شناسایی و خریداری می کنند. برخی از ارزهای دیجیتال نیز طی یک بازه زمانی چند ماهه، رشد چشمگیری داشته و سرمایه افراد را به طرز قابل توجهی افزایش داده اند.

برخی از تریدرها، در هنگام مشاهده روند نزولی قیمت، ارزهای دیجیتال آینده‌دار را شناسایی و خریداری می‌کنند.
برخی از ارزهای دیجیتال طی چند ماه رشد قابل توجهی داشته و سرمایه افراد را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهند.
ریسک شناسایی و سرمایه‌گذاری بر روی تعدادی از ارزهای دیجیتال نسبت به سایر استراتژی های معاملاتی، بسیار کمتر است.
این موضوع موجب شده است افراد مبتدی که تجربه و مهارت کافی ندارند، از این استراتژی استفاده کنند.
کاربران می‌توانند نرم‌افزارهایی را که برای اعلام کاهش ناگهانی قیمت ساخته شده‌اند، بر روی تلفن همراه یا سیستم کامپیوتر خود نصب کنند.
افراد برنده بازار، کسانی هستند که زودتر از دیگران موقعیت های خرید را شناسایی و وارد بازار می‌شوند.
معامله‌گران با طراحی ربات‌های اختصاصی، به محض مشاهده روند نزولی قیمت ارزهای دیجیتال، آنها را به صورت خودکار خریداری می‌کنند.
بازارهای مالی دارای ساختار بسیار پیچیده هستند و این موضوع سبب شده است که کارشناسان خبره نتوانند تحلیل درست و دقیقی از این بازار ارائه دهند.

محدوده نوسان یکی از استراتژی‌های کاربردی در بازارهای مالی است که بر اساس سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند. کارشناسان معتقدند آشنایی با الگوهای کندل استیک برای پیاده‌سازی این استراتژی ضروری است. سطوح حمایت و مقاومت همواره برای پیش‌بینی روند قیمت استفاده می‌شوند.

هنگامی که قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین به سطوح حمایت نزدیک می‌شود، معامله‌گران وارد بازار می‌شوند و هنگامی که به سطوح مقاومت می‌رسد، دارایی‌های خود را می‌فروشند. اگرچه امکان دارد قیمت‌ها تغییر نکنند و روندی ثابت داشته باشند.

محدوده نوسان می‌تواند استراتژی مناسبی برای معامله‌گران مبتدی در بازار ارزهای دیجیتال باشد. اگرچه این بازار به‌شدت نوسانی است و قیمت‌ها اغلب از سطوح حمایت و مقاومت عبور می‌کنند.

معاملات فرکانس بالا یا الگوریتمی یکی از استراتژی های پیچیده در بازارهای ارز دیجیتال است. در این استراتژی، تمام فرایند معامله به صورت خودکار و توسط کامپیوترها انجام می‌شود. معمولا تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، از تجهیزات بسیار تخصصی بهره می‌برند.

پیشرفت های تکنولوژیکی به تریدرها این امکان را داده‌اند که بتوانند این استراتژی را به صورت الگوریتم پیاده‌سازی کنند. در این روش، کامپیوترها با تحلیل روند بازار، به صورت خودکار وارد معامله می‌شوند. در مقایسه با سایر استراتژی‌های معرفی‌شده، معاملات فرکانس بالا یا الگوریتمی دارای مزیت رقابتی بالایی است؛ زیرا حتی تحلیلگران با تجربه برای پیش‌بینی روند قیمت، چندین فاکتور مختلف را بررسی می‌کنند و سپس وارد معامله می‌شوند.

یکی از مهم ترین مزایای معاملات فرکانس بالا یا الگوریتمی، خودکار بودن تمام مراحل این استراتژی است. این امر سبب می شود که تمام مراحل در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام شود. در این استراتژی، معامله گران هیچ دخالتی ندارند. با وجود سرعت بالای انجام عملیات، سود هر معامله بسیار اندک است. اما تعداد بالای معاملات موجب می شود که سود نهایی معامله گران رضایت بخش باشد. کاربران باید آموزش های لازم را برای استفاده از این استراتژی فراگیرند.

لازم به ذکر است که طراحی یک الگوریتم قابل اطمینان و سودآور برای بازار ارزهای دیجیتال که پیش بینی ناپذیر است، کار ساده ای نیست و معامله گران نمی توانند به راحتی این کار را انجام دهند. بنابراین قبل از انتخاب هر استراتژی معاملاتی، مهم است که تمام جوانب را به دقت مورد بررسی قرار دهید تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری کنید. به عنوان مثال، اگر خطای سیستمی در کامپیوتر شما ایجاد شود و معاملات در بازه های زمانی نادرست باز شوند، این استراتژی علی رغم سودآوری، جزء استراتژی های پر ریسک شناخته می شود.

نقاط طلایی و تقاطع مرگ

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهای مالی تلاش می‌کنند تا روند بازار را پیش‌بینی و بر اساس آن وارد معامله شوند. برای این منظور، آن‌ها به دنبال شناسایی نقاط طلایی و تقاطع مرگ هستند.

نقاط طلایی به زمانی اختصاص دارد که میانگین قیمت یک ارز دیجیتال در یک زمان کوتاه از میانگین بلندمدت آن جلوتر برود. به بیان دیگر، نقاط طلایی به روند صعودی در بازارهای مالی اشاره دارد.

در مقابل، هنگامی که میانگین قیمت یک ارز مشهور همچون بیت‌کوین در یک زمان کوتاه از میانگین درازمدت آن کمتر باشد، به آن تقاطع مرگ گفته می‌شود. در این حالت، معامله‌گران روند را نزولی پیش‌بینی می‌کنند.

معمولاً میانگین کوتاه‌مدت روند قیمت طی 50 روز و میانگین بلندمدت روند قیمت طی 200 روز تخمین زده می‌شود. بنابراین، شما نیز می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای مختلف و شناسایی نقاط طلایی و تقاطع مرگ، روند قیمت را پیش‌بینی کنید.

آربیتراژ

آربیتراژ یکی از استراتژی های محبوب در بازارهای مالی است. در این استراتژی، معامله‌گران از اختلاف قیمت ارزهای دیجیتال بین صرافی‌ها سود می‌برند. آن‌ها ابتدا ارز را از صرافی با قیمت پایین تر می‌خرند، سپس در صرافی دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشند.

یکی از مهم‌ترین نیازها برای اجرای آربیتراژ، توانایی معامله‌گران در بررسی قیمت ارز در چندین صرافی است. اما پیاده‌سازی این استراتژی و کسب سود از آن چالش‌برانگیز است.

تریدینگ رنج زمانی کارایی دارد که بازار ارزهای دیجیتال در وضعیت خنثی قرار داشته و در محدوده ای مشخص در حال نوسان باشد. در این استراتژی، معامله‌گران هنگام رسیدن قیمت به کف روند رنج وارد معاملات خرید می‌شوند و در زمان رسیدن قیمت به سقف رنج، معاملات فروش را انجام می‌دهند.

روند خنثی یکی از بدترین روندهای بازار است و همواره استرس زیادی را به معامله‌گران وارد می‌کند. معامله‌گران می‌دانند که روند تریدینگ رنج تا ابد ادامه نمی‌یابد و در نهایت از سمت سقف یا کف روند رنج شکسته می‌شود. اما اینکه شکست قیمت از کدام قسمت اتفاق می‌افتد، اصلی‌ترین چالش برای معامله‌گران است.

در استراتژی رنج تریدینگ، پیش‌بینی دقیق جهت شکست تریدینگ رنج نباید برای شما اهمیت زیادی داشته باشد؛ چرا که شما باید برای هر معامله، حد ضرری در نظر بگیرید که در صورت اشتباه بودن تحلیل، از سرمایه‌تان محافظت کند.

سویینگ تریدینگ یک روش دیگر برای معامله ارزهای دیجیتال است. در این استراتژی، معامله‌گران بر روی یک موج از قیمت حرکت می‌کنند. معاملات سویینگ تریدینگ می‌توانند بین چند روز تا چند ماه طول بکشند. در حالی که در ترید روزانه، یک معامله تا پایان روز بسته می‌شود، در سویینگ تریدینگ بسته شدن یک معامله ممکن است تا چند ماه هم طول بکشد. اما استفاده از استراتژی سویینگ تریدینگ، نیازمند دانش و مهارت کافی است.

معاملات رمزارزها در مقایسه با معاملات سهام

افرادی که با ارزهای دیجیتال مخالف هستند، معمولا معاملات رمزارزها را پرخطرتر از معاملات سهام میدانند. اما این موضوع بستگی به نوع سهام یا رمزارز مورد معامله و نحوه انجام آن دارد. اگر فرد قواعد معامله را نداند، در بازار سهام هم موفق نخواهد بود.

باید توجه داشت که در بازار رمزارزها هم، همانند بازار سهام، احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد. بنابراین قبل از اقدام به معامله رمزارزها، باید آگاه باشید که این بازار ریسکهایی دارد.

اگر به آینده رمزارزها اعتقاد دارید و ریسکپذیر هستید، میتوانید وارد این بازار شوید. برای دستیابی به بازدهی بالاتر نسبت به بازار سنتی، باید بتوانید رمزارزها را به خوبی تحلیل کرده و روشهای معامله آنها را بیاموزید. در ادامه، به معرفی انواع تحلیلهای رایج در حوزه رمزارزها و کاربرد آنها در معامله و خرید و فروش رمزارزها میپردازیم.

در بازار ارزهای دیجیتال، تریدرها از انواع تحلیل ها برای ارزیابی وضعیت بازار استفاده می کنند.

مهم ترین این تحلیل ها عبارتند از:

• تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis): این تحلیل بر بررسی عوامل اساسی و بنیادی مؤثر بر ارزش یک ارز دیجیتال تمرکز دارد. تریدرها با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به عوامل اقتصادی، سیاسی و فناورانه، به ارزیابی وضعیت فعلی و آینده آن ارز می پردازند.
• تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): در این روش، تریدرها به بررسی الگوهای نمودارهای قیمتی و حجم معاملات می پردازند تا روندهای احتمالی آینده را پیش بینی کنند. این تحلیل بر اساس داده های گذشته انجام می شود.
• تحلیل درون شبکه ای (On-Chain Analysis): این تحلیل بر داده های موجود در بلاکچین متمرکز است. تریدرها با بررسی حجم تراکنش ها، تعداد کیف پول ها، میزان فعالیت شبکه و سایر معیارهای درون شبکه ای، به ارزیابی وضعیت آن ارز دیجیتال می پردازند.

هر یک از این تحلیل ها به تریدرها کمک می کند تا تصویر جامع تری از وضعیت بازار را به دست آورده و تصمیم گیری های آگاهانه تری داشته باشند. معامله گران معمولاً از ترکیبی از این روش ها برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال استفاده می کنند.

با توجه به توضیحات ارائه شده، تحلیل فاندامنتال یک روش برای ارزیابی ارزش شرکت ها یا دارایی های مالی است. در این روش، تحلیلگر با استفاده از ابزارها و تکنیک های مختلف، ارزش ذاتی یک شرکت یا دارایی را محاسبه می کند. سپس این ارزش را با قیمت جاری آن مقایسه می کند. اگر ارزش محاسبه شده بیشتر از قیمت فعلی باشد، تحلیلگر پیشنهاد خرید می دهد و در غیر این صورت، پیشنهاد فروش را ارائه می کند.

این روش بر اساس علم اقتصاد است، زیرا به نقش عوامل اقتصادی در تعیین قیمت در بازارهای مالی توجه دارد. در تحلیل فاندامنتال، تحلیلگر باید همه عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت را مورد بررسی قرار دهد و الگویی را طراحی کند که بر اساس آن ارزش جاری و آینده دارایی را تعیین کند.

این روش در حوزه رمزارزها نیز کاربرد دارد. در واقع تحلیل فاندامنتال رمزارزها به معنای بررسی و تحلیل عوامل بنیادی مؤثر بر قیمت آنهاست. برای این منظور، تحلیلگر باید اخبار مربوط به رمزارز، برنامه های توسعه آن و قوانین کشورها در این حوزه را دنبال کند و به تجزیه و تحلیل آنها بپردازد تا بتواند ارزش واقعی رمزارز را برآورد کند.

در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال، محققان به بررسی عوامل خارجی می پردازند که می توانند بر قیمت ارز دیجیتال موردنظر تأثیر بگذارند. برای مثال، اگر آمریکا معاملات رمزارزها را ممنوع کند، تحلیل بنیادی احتمال سقوط قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی می‌کند.

مهم‌ترین عوامل موثر در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال شامل حامیان و تیم پشتیبانی پروژه، حجم سرمایه‌گذاری در بازار، نظرات ثروتمندان و منتقدان درباره رمزارزها، برنامه‌های پروژه و تعداد کاربران آن است. در تحلیل بنیادی، تحلیلگران به قیمت و تاریخچه قیمت می‌پردازند و به دنبال الگوهایی هستند که ممکن است تکرار شوند.

تکنیک‌های تحلیل بنیادی به دو دسته کلی از بالا به پایین و از پایین به بالا تقسیم می‌شوند. در رویکرد بالا به پایین، تحلیل‌گر به اقتصاد کلان می‌پردازد، در حالی که در رویکرد پایین به بالا، تحلیل با یک نوع رمزارز خاص شروع شده و سپس عوامل موثر بر آن بررسی می‌شود. بنابراین، تحلیل بنیادی یکی از بهترین روش‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.

در اینجا متن کامل‌تر و ساده‌تری از توضیح تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال ارائه می‌شود:

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیل و معامله در بازار ارزهای دیجیتال است. این نوع تحلیل بر پایه بررسی نوسانات قیمت، حجم معاملات و عرضه و تقاضای بازار است. در این روش، به جای بررسی صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها، تنها به تغییرات قیمت و حجم معاملات توجه می‌شود.

معامله‌گران معتقدند که همه اطلاعات مربوط به یک دارایی در قیمت آن منعکس می‌شود. بنابراین، تحلیل روندهای قیمتی و الگوهای نمودارها می‌تواند به پیش‌بینی حرکت آتی قیمت‌ها کمک کند. این رویکرد شبیه به تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی سنتی مانند سهام و ارز است.

استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال رایج است، زیرا این بازار بسیار نوسانی و متلاطم است. تحلیل‌های تکنیکال می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا زمان‌های مناسب برای ورود و خروج از بازار را شناسایی کنند.

برخی از اندیکاتورهای تکنیکال رایج در تحلیل ارزهای دیجیتال عبارتند از:

شاخص MACD (Moving Average Convergence Divergence)
باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
شاخص RSI (Relative Strength Index)

در مقایسه با بازارهای سنتی، برای ارزیابی ارزهای دیجیتال شما معیار آزمایش شده مشخصی در دسترس ندارید. به جای این، باید بدانید منشأ ارزش ارز دیجیتال چیست و چرا سرمایه گذاران حاضرند در آن سرمایه گذاری کنند.

در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، سه رویکرد اصلی وجود دارد:

تحلیل تکنیکال کلاسیک: استفاده از الگوهای قیمت برای پیش بینی روند آینده
پرایس اکشن: بررسی حرکات قیمت بدون استفاده از اندیکاتورها
تحلیل الیوت: مبتنی بر الگوهای موج الیوت
مهم است که با شناخت این رویکردها، بهترین روش های ترید ارزهای دیجیتال را فراگیرید.

بر اساس متن ارائه شده، الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

الگوهای بازگشتی:

این الگوها باعث برگشت روند قیمت می‌شوند.
شامل الگوهای کف یا سقف دو قلو و الگوی سر و شانه می‌باشند.
الگوهای ادامه‌دهنده:
این الگوها نشان‌دهنده ادامه حرکت قیمت یک دارایی در جهت روند غالب هستند.
شامل الگوهای مثلث‌ها، پرچم‌ها، پرچم سه‌گوش و مستطیل می‌باشند.

همچنین، سبک پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال مطرح شده است:

در این سبک، معامله‌گر تنها با استفاده از نمودار قیمت و بدون توجه به اندیکاتورها، تحلیل‌ها را انجام می‌دهد.
مبنای این روش استفاده از داده‌های خام قیمتی است که می‌توان در قالب انواع نمودارها مانند شمع ژاپنی، سه سرباز سفید، اینگالفینگ و الگوهای شمعی هارامی به کار برد.

در این مقاله، به معرفی بهترین روش‌های معامله ارزهای دیجیتال پرداخته شد. این روش‌ها شامل تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تحلیل درون‌شبکه ای است.

تحلیل بنیادی به بررسی وضعیت فعلی ارزش یک دارایی جهت تعیین ارزش منصفانه آن می‌پردازد. در حالی که تحلیل تکنیکال به مطالعه روند‌های آماری قیمت و حجم معاملات آن دارایی می‌پردازد. همچنین، تحلیل درون‌شبکه ای به مقایسه ارزش شبکه با حجم تراکنش‌های ثبت‌شده در بلاک‌چین می‌پردازد تا تشخیص داده شود یک ارز دیجیتال به درستی ارزش‌گذاری شده است یا خیر.

در مجموع، برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال و کسب سود، آموزش و استفاده از این انواع تحلیل‌ها ضروری است.