معرفی جفت‌ارزهای اصلی در بازار فارکس

زمان در بازار فارکس تنها یک عدد روی ساعت نیست؛ بلکه تعیین‌کننده‌ی کیفیت هر معامله است. بسیاری از تریدرها به استراتژی‌های پیچیده متوسل می‌شوند، در حالی‌که یک انتخاب هوشمندانه در زمان ورود می‌تواند نتیجه‌ای به‌مراتب بهتر به همراه داشته باشد. شناخت دقیق جفت‌ارزهای اصلی، ساختار سشن‌های معاملاتی و بهترین ساعات ترید، تفاوت میان یک معامله‌گر اتفاقی و یک تریدر حرفه‌ای را رقم می‌زند. این مقاله راهنمایی جامع است برای کسانی که می‌خواهند در زمان مناسب، در مکان مناسب وارد بازار شوند و تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرند.

در بازار فارکس، جفت‌ارزهای اصلی (Major Pairs) به آن دسته از جفت‌هایی گفته می‌شود که یک سوی آن‌ها همیشه دلار آمریکا (USD) قرار دارد و ارز دیگر متعلق به اقتصادهای قدرتمند مانند یورو، ین ژاپن، پوند بریتانیا، دلار استرالیا، دلار کانادا یا فرانک سوئیس است. این جفت‌ها بیشترین حجم معاملات روزانه بازار را به خود اختصاص می‌دهند و نقدشونده‌ترین دارایی‌ها محسوب می‌شوند.

از میان جفت‌ارزهای اصلی، EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، USD/CHF، AUD/USD و USD/CAD پرطرفدارتر هستند. این جفت‌ها به دلیل حضور فعال‌ترین بازیگران بازار، بیشترین تاثیر پذیری را از اخبار اقتصادی و تحولات مالی جهانی دارند. ویژگی کلیدی آن‌ها، اسپرد پایین، نقدشوندگی بالا و واکنش سریع به داده‌های اقتصادی است. برای موفقیت در ترید این جفت‌ها، شناخت زمان‌های مناسب ورود و خروج نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند.

بررسی ساعات فعالیت سشن‌های معاملاتی

بازار فارکس به‌صورت شبانه‌روزی و در قالب چهار سشن اصلی فعالیت می‌کند: سشن سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک. هر سشن در ساعات خاصی فعال می‌شود و ویژگی‌های نوسانی مخصوص به خود دارد. سشن آسیایی با شروع بازار سیدنی و توکیو فعالیت خود را آغاز می‌کند، سپس با شروع روز کاری در اروپا، سشن لندن وارد می‌شود و در نهایت، بازار نیویورک در ساعات پایانی روز به‌طور کامل بازار را فعال نگه می‌دارد.

سشن لندن و نیویورک بالاترین حجم معاملات را دارند و بخش بزرگی از نقدینگی جهانی در این زمان‌ها جابه‌جا می‌شود. زمان‌بندی دقیق این سشن‌ها به موقعیت زمانی کشورها بستگی دارد، اما در مجموع، این ساختار باعث می‌شود بازار فارکس عملاً بدون توقف، پنج روز در هفته باز باشد. درک دقیق از سشن‌ها، پایه تحلیل زمانی برای ورود به بازار است.

زمان‌های هم‌پوشانی و حجم بالای معاملات

هم‌پوشانی یا Overlap زمانی است که دو سشن معاملاتی به‌صورت هم‌زمان باز هستند. این بازه‌ها به‌دلیل فعالیت بالای معامله‌گران، بیشترین حجم معاملات، نقدشوندگی و نوسان را به همراه دارند. مهم‌ترین هم‌پوشانی در بازار فارکس، بین سشن لندن و نیویورک رخ می‌دهد که معمولاً بین ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت تهران است.

در این زمان، جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD و GBP/USD نوسانات شدیدی تجربه می‌کنند و فرصت‌های معاملاتی زیادی برای اسکالپرها، تریدرهای روزانه و حتی سوئینگ تریدرها فراهم می‌شود. هم‌پوشانی سشن آسیایی و لندن نیز به‌ویژه برای جفت‌ارزهایی مثل GBP/JPY یا EUR/JPY قابل‌توجه است. معامله در زمان‌های هم‌پوشانی نیازمند دقت بالا، مدیریت ریسک قوی و آمادگی برای واکنش سریع به اخبار و حجم‌های غیرعادی است.

بهترین ساعات برای ترید EUR/USD

برای تریدرهایی که روی جفت‌ارز EUR/USD تمرکز دارند، زمان‌بندی ورود به بازار نقش حیاتی در کیفیت معاملات دارد. در برخی ساعات، حجم بالا و واکنش سریع بازار فرصت‌های بیشتری برای سوددهی فراهم می‌کند.

بهترین ساعات برای معامله EUR/USD (به وقت تهران):

• ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰  هم‌پوشانی بازار لندن و نیویورک
• ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰  اوج فعالیت بازار اروپا
• ۱۷:۰۰ جمعه اول هر ماه زمان انتشار گزارش اشتغال آمریکا (NFP)

استفاده از این بازه‌های زمانی باعث می‌شود تا معامله‌گر در شرایطی با نقدینگی بالا و اسپرد پایین فعالیت کند و از حرکات قیمتی قابل پیش‌بینی‌تر بهره ببرد. خارج از این ساعات، مخصوصا در سشن آسیایی، EUR/USD رفتار کم‌تحرک‌تری دارد و برای سبک‌های سریع معاملاتی مناسب نیست.

بهترین زمان برای GBP/USD و USD/JPY

جفت‌ارز GBP/USD نیز مانند EUR/USD در زمان سشن لندن و هم‌پوشانی با نیویورک بهترین عملکرد را دارد. این جفت‌ارز نسبت به EUR/USD کمی نوسانی‌تر است و واکنش بیشتری به اخبار داخلی بریتانیا و بانک مرکزی انگلستان نشان می‌دهد. بهترین زمان برای ترید GBP/USD بین ساعت ۱۱:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت تهران است، به‌ویژه در روزهایی که داده‌های اقتصادی بریتانیا منتشر می‌شود.

جفت USD/JPY اما بیشتر تحت تاثیر سشن آسیایی و آمریکایی است. بهترین زمان برای معامله این جفت، ساعات اولیه بامداد تهران، هم‌زمان با باز بودن بازار توکیو، و همچنین ساعات عصر هم‌زمان با نیویورک است. USD/JPY تمایل دارد در تایم سشن توکیو حرکت‌های تکنیکالی بیشتری داشته باشد، درحالی‌که در سشن آمریکا واکنش‌های قوی‌تری به اخبار نشان می‌دهد.

تاثیر اخبار اقتصادی بر زمان ترید

اخبار اقتصادی یکی از عوامل تعیین‌کننده در انتخاب زمان مناسب برای ورود به بازار هستند. داده‌هایی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری، تورم، تولید ناخالص داخلی، و گزارش اشتغال، اغلب در ساعات مشخصی منتشر می‌شوند و واکنش بازار به این داده‌ها می‌تواند در عرض چند دقیقه ساختار قیمت را دگرگون کند.

برای مثال، انتشار NFP آمریکا در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران (جمعه اول هر ماه) تاثیر بزرگی بر جفت‌های دارای دلار دارد. معامله‌گران حرفه‌ای پیش از زمان اعلام، وضعیت بازار را می‌سنجند، استاپ‌ها را تنظیم می‌کنند و بعضاً ترجیح می‌دهند پیش از انتشار از بازار خارج شوند. آگاهی از زمان انتشار این داده‌ها برای انتخاب نقطه ورود و خروج و مدیریت ریسک ضروری است. در صورت استفاده صحیح، اخبار اقتصادی می‌توانند محرک اصلی سودهای چشم‌گیر باشند.

بررسی رفتار جفت‌ارزها در تایم‌های مختلف

رفتار هر جفت‌ارز در تایم‌های مختلف، تابع حجم معاملات، شرکت‌کنندگان بازار و موقعیت جغرافیایی آن ارزهاست. جفت‌هایی که شامل ین ژاپن یا دلار استرالیا هستند (مانند AUD/JPY یا USD/JPY)، بیشتر در سشن آسیایی فعال‌اند. در مقابل، جفت‌هایی مانند GBP/USD یا EUR/USD بیشتر در سشن لندن و نیویورک تحرک دارند.

در ساعات کم‌حجم مانند پایان شب یا بین دو سشن، قیمت‌ها اغلب در محدوده رنج حرکت می‌کنند و اسپردها افزایش می‌یابند. این شرایط برای استراتژی‌هایی مانند Breakout مناسب نیست ولی برای اسکالپ در بازه‌های کوتاه‌مدت قابل استفاده است. شناخت رفتار جفت‌ارزها در تایم‌های مختلف، به تریدر اجازه می‌دهد استراتژی خود را با منطق بازار هماهنگ کند.

تطابق زمان ترید با استراتژی معاملاتی

هر استراتژی معاملاتی با زمان خاصی از بازار هم‌خوانی دارد. اگر استراتژی شما مبتنی بر نوسانات شدید و فرصت‌های کوتاه‌مدت است، سشن لندن و هم‌پوشانی آن با نیویورک بهترین انتخاب خواهد بود. اما اگر به‌دنبال معاملات آرام‌تر و با حرکات محدود هستید، سشن آسیایی برایتان مناسب‌تر است.

استراتژی‌هایی مانند Breakout نیاز به حجم و نوسان بالا دارند و در زمان‌های پرمعامله موفق‌تر هستند. در مقابل، استراتژی‌های mean-reversion یا معاملاتی در محدوده، در ساعات کم‌تحرک روز عملکرد بهتری دارند. هماهنگی بین زمان ترید و ساختار استراتژی، از عوامل کلیدی در کاهش خطا و افزایش بهره‌وری معاملاتی است.

تحلیل تجربه معامله‌گران حرفه‌ای

معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً روز خود را با تحلیل تایم سشن‌ها آغاز می‌کنند. بسیاری از آن‌ها تنها در ساعات مشخصی ترید می‌کنند، مثلا از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ به وقت تهران، و باقی روز را به بررسی بازار و تحلیل اختصاص می‌دهند. تجربه آن‌ها نشان می‌دهد که بیشترین سود در کم‌ترین زمان، حاصل تمرکز بر زمان‌هایی با نقدینگی بالا و نوسان مشخص است.

همچنین، آن‌ها بر اساس جفت‌ارز تخصصی خود، سشن مربوط را هدف قرار می‌دهند. مثلا تریدری که روی USD/JPY تمرکز دارد، بخش عمده فعالیت خود را در سشن آسیایی تنظیم می‌کند. مدیریت انرژی ذهنی، پایبندی به زمان‌بندی، و اجتناب از ترید در زمان‌های کم‌حجم، در سبک حرفه‌ای‌ها به‌وضوح دیده می‌شود.

جمع‌بندی

انتخاب بهترین زمان برای ترید جفت‌ارزهای اصلی، یکی از عوامل حیاتی موفقیت در بازار فارکس است. توجه به ساختار سشن‌ها، ساعات هم‌پوشانی، رفتار جفت‌ارز در تایم‌های مختلف، و تقویم اقتصادی، به معامله‌گر کمک می‌کند در لحظه مناسب، با استراتژی مناسب وارد بازار شود.

هر جفت‌ارز بسته به ویژگی ذاتی خود، در سشن‌های خاصی بیشترین بازده را دارد. تطبیق زمان ترید با نوع جفت، سبک معاملاتی و وضعیت روانی شخصی، منجر به بهبود عملکرد و کاهش تصمیمات احساسی می‌شود. در نهایت، درک عمیق از زمان‌بندی، بخش جدانشدنی از مهارت‌های یک تریدر موفق است.

منبع: https://arongroups.co/fa/forex/best-currency-pairs-forex/