معرفی 5 استراتژی پر سود در پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ بدون داشتن یک استراتژی، بیشتر شبیه به قمار است تا یک فعالیت سرمایه‌گذاری هوشمندانه. بهترین استراتژی پراپ تریدینگ به مجموعه‌ای از قوانین، روش‌ها و رویکردهایی گفته می‌شود که یک معامله‌گر برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش از آن استفاده می‌کند. تریدرهای پراپ می‌توانند از انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنند که در جدول زیر تعدادی از آن‌ها معرفی شده است. با ادامه این مطلب از وبسایت رمزنگار24 همراه ما باشید.

جدول بررسی بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) 

در ادامه به توضیح بیشتر هر کدام از این استراتژی‌ها می‌پردازیم و در پایان هم به این سوال پاسخ خواهیم داد که چرا باید بهترین استراتژی پراپ تریدینگ را انتخاب کنیم.

چرا شناخت پراپ تریدینگ قبل از انتخاب استراتژی اهمیت دارد؟

قبل از اینکه یک معامله‌گر بتواند بهترین استراتژی پراپ تریدینگ را برای خود انتخاب کند، باید ابتدا بداند که پراپ تریدینگ چیست و چه تفاوت‌هایی با سایر روش‌های معامله‌گری دارد. به نقل از وبسایت معامله گر ایرانی، مرجع رسمی آموزش فارکس رایگان از صفر تا صد، پراپ تریدینگ اینطور تعریف کرده است:

“پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) نوعی معامله‌گری است که در آن تریدر به جای استفاده از سرمایه شخصی، با سرمایه ارائه‌شده توسط شرکت‌های پراپ (Proprietary Trading Firms) به معامله می‌پردازد.”

اگر می‌خواهید درباره پراپ تریدینگ و مزایای پراپ تریدینگ اطلاعات بیشتری کسب کنید، مقاله پراپ تریدینگ چیست را مطالعه کنید.

بسیاری از تریدرها، بدون درک صحیح از شرایط شرکت‌های پراپ و قوانین آن‌ها، استراتژی‌هایی را انتخاب می‌کنند که ممکن است در این مدل معاملاتی چندان کارآمد نباشد. برای مثال، برخی پراپ فرم‌ها اجازه استفاده از اسکالپینگ را نمی‌دهند، درحالی‌که برخی دیگر، روی حد ضررهای مشخصی محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند.

برای موفقیت در پراپ تریدینگ، هر تریدری باید بتواند استراتژی مناسب خود را پیدا کند. اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که هیچ استراتژی واحدی برای همه جواب نمی‌دهد و انتخاب بهترین استراتژی پراپ به عوامل مختلفی مانند سبک معاملاتی و اهداف شخصی هر تریدر بستگی دارد. در ادامه به معرفی 5 استراتژی برتر در این حوزه می‌پردازیم.

1-     نیوز تریدینگ (News Trading)

نیوز تریدینگ یا معامله‌گری بر اساس اخبار، روشی در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران با استفاده از خبرهای مهم، رویدادهای سیاسی و اقتصادی منتشر شده، تصمیمات خرید و فروش خود را اتخاذ می‌کنند. برای مثال این اخبار می‌تواند شامل گزارش‌های اقتصادی شرکت‌ها، تغییرات در سیاست‌های مالی بانک‌های مرکزی یا رویدادهایی مانند تحریم‌ها باشد.

مزایای نیوز تریدینگ

 این نوع از استراتژی پراپ تریدینگ به تریدر کمک می‌کند تا فرصت‌های سودآور کوتاه مدت که تحت تاثیر اخبار مهم، به وجود آمده است را شناسایی کند. همچنین با تحلیل دقیق اخبار، می‌توان روند آتی بازار را پیش‌بینی کرده و براساس آن، تصمیمات معاملاتی بهتری گرفت.

معایب نیوز تریدینگ

 تحلیل اخبار همواره با حدس و گمان همراه است و حتی تریدرهای حرفه‌ای هم نمی‌توانند با اطمینان کامل، حرکات آینده بازار را پیش‌بینی کنند. علاوه بر این، دنبال کردن اخبار و بازار نیازمند صرف وقت و انرژی زیاد است که شاید برای تمام تریدرها امکان‌پذیر نباشد.

2-     دنبال کردن روند (Trend Following)

روند، در واقع جهت کلی حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان است و به شما کمک کند تا سودهای قابل توجهی کسب کنید. دنبال کردن روند یا ترند فالوینگ یکی از بهترین استراتژی‌های پراپ تریدینگ در بازارهای مالی به شمار می‌رود. در این استراتژی، تریدرها به دنبال شناسایی و دنبال کردن روندهای موجود در بازار هستند و بر اساس این روندها، تصمیمات خرید و فروش خود را اتخاذ می‌کنند.

مزایای دنبال کردن روند

 ترند فالوینگ براساس یک اصل بسیار ساده عمل می‌کند، قیمت‌ها تمایل دارند در یک جهت خاص حرکت کنند. این اصل، ثبات و قابلیت اعتماد این استراتژی را افزایش می‌دهد. این استراتژی برای تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال مناسب است.

معایب دنبال کردن روند

 تاخیر در ورود به معامله، مهم‌ترین چالش این استراتژی است. زیرا در اغلب موارد، تا زمانی که روند به اندازه کافی قوی شود تا بتوان آن را به وضوح تشخیص داد، قیمت ممکن است بخش قابل توجهی از حرکت خود را انجام داده باشد.

3-     اسکالپینگ (Scalping)

استراتژی اسکالپینگ، یکی از روش‌های معاملاتی کوتاه‌مدت است که در آن معامله‌گر با انجام معاملات متعدد و کوتاه‌مدت در طول روز، به دنبال کسب سودهای کوچک است. اسکالپرها باید دائماً بازار را رصد کرده و با سرعت عمل بالا، تصمیمات خرید و فروش بگیرند. موقعیت‌های معاملاتی در این استراتژی پراپ تریدینگ ممکن است تنها در عرض چند دقیقه باز و بسته شوند. سودهای بدست آمده از هر ترید هر چند ممکن است ناچیز باشد، اما مجموع نهایی آن‌ها در پایان روز به مقدار قابل توجهی می رسند.

مزایای اسکالپینگ

 استراتژی پراپ تریدینگ اسکالپ، به معامله‌گران اجازه می‌دهد در بازه‌های کوتاه‌مدت سود‌های سریع کسب کنند. این روش معامله‌گری به ویژه برای افرادی مناسب است که سرمایه اولیه زیادی ندارند یا مبتدی هستند و می‌خواهند با مبالغ پایین‌تر، مهارت خود را تقویت کنند.

معایب اسکالپینگ

تریدر برای شناسایی فرصت‌ها و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای در این استراتژی، نیازمند تمرکز بسیار بالایی است و هر اشتباه کوچک می‌تواند به ضررهای قابل توجهی منجر شود. هزینه‌های معاملاتی مانند اسپرد و کمیسیون نیز به دلیل تعداد زیاد معاملات در اسکالپینگ افزایش می‌یابد. این هزینه‌ها می‌توانند سود حاصل از معاملات را کاهش دهند.

4-     تریدینگ روزانه (Day Trading)

تریدینگ روزانه یا معامله‌گری روزانه به انجام معاملات در طول یک روز کاری گفته می‌شود. هدف اصلی در این نوع معامله‌گری، کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت است. در ترید روزانه، ممکن است یک یا چندین معامله انجام می‌شود، در نهایت هدف کسب سود از کوچک‌ترین حرکات بازار است.

مزایای تریدینگ روزانه

 نوسانات بالا و فرصت‌های کوتاه‌مدت موجود در بازار، ترید روزانه را به بهترین استراتژی پراپ تریدینگ برای کسب سود تبدیل کرده است. این روش به تریدرها امکان می‌دهد تا با بهره‌گیری از ابزارهای تحلیل تکنیکال، به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان داده و سود کسب کنند.

معایب تریدینگ روزانه

 تریدرها برای کسب سود در این استراتژی باید به طور مداوم بازار را رصد کرده و آماده واکنش به تغییرات آن باشند. این امر، نه تنها نیازمند صرف زمان قابل توجهی برای تحلیل بازار است، بلکه مستلزم کنترل احساسات و تمرکز بالایی است. زیرا تصمیم‌گیری‌های سریع و تحت فشار، می‌تواند منجر به اشتباهات شود.

5- سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوئینگ تریدینگ یک روش معاملاتی خرید و فروش برای نوسان‌گیری کوتاه مدت از قیمت دارایی‌ها است. در این استراتژی پراپ تریدینگ، معامله‌گران پوزیشن‌های خود را برای مدت زمان طولانی‌تری نسبت به اسکالپرها و تریدرهای روزانه باز نگه می‌دارند. این مدت زمان می‌تواند از چند روز تا چند هفته متغیر باشد.

مزایای سوئینگ تریدینگ

تریدرها در این استراتژی، زمان بیشتری برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری دارند. این امر باعث کاهش فشار روانی و استرس می‌شود؛ به همین دلیل بهترین استراتژی پراپ تریدینگ برای مبتدیان به شمار می‌رود. از طرفی، به دلیل مدت زمان طولانی‌تر هر معامله، می‌توان از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود به صورت موثرتر استفاده کرد.

معایب سوئینگ تریدینگ

تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع به دلیل تمرکز روی تشخیص درست روندهای کوتاه مدت از توجه به روندهای بلند مدت غافل می‌شوند. یکی دیگر از معایب این استراتژی این است که معاملات باز در این روش، در معرض خطر نوسانات ناگهانی قیمت، به ویژه در ساعات غیر معاملاتی، هستند. این موضوع ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.

اهمیت انتخاب بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ

داشتن یک استراتژی پراپ تریدینگ برای مبتدیان، کلید تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و موفق در معاملات است. در ادامه به 3 مورد از اهمیت انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی پراپ، اشاره می‌کنیم:

افزایش سودآوری

استفاده از این استراتژی‌ها، مانند سرمایه‌گذاری روی دانش و تجربه دیگران است و به شما این امکان را می‌دهد تا سود خوبی از معاملات فردی به دست آورید.

کاهش ریسک

بازارهای مالی همواره با تلاطم همراه است و تریدری موفق است که تصمیمات خود را بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های دقیق یک استراتژی پراپ تریدینگ کارآمد بگیرد.

جلب اعتماد پراپ فرم‌ها

یک استراتژی معاملاتی قوی، نه تنها به شما کمک می‌کند تا در بازارهای مالی موفق شوید، بلکه باعث می‌شود که اعتبار شما نزد پراپ فرم‌ها نیز افزایش پیدا کند.