عناوینی که در این مقاله می خوانید
در دنیای تحلیل تکنیکال، موجودیت‌های مختلفی با الگوها و قواعد متفاوت وجود دارند که برای شناخت بازار و اتخاذ تصمیم‌ها بهره می‌بریم. یکی از این ابزارهای مفید در این حوزه، نوسانگر مهیب یا همان “Awesome Oscillator” است که بسیار محبوب است. واقعیت این است که نوسانگر مهیب، یک اندیکاتور است که توسط بیل ویلیامز، یک تاجر آمریکایی، ایجاد شده و امروزه بسیار استفاده می‌شود. نوسانگر مهیب همچنین به عنوان نوسانگر شگفت‌انگیز شناخته می‌شود و داده‌های خود را به صورت یک هیستوگرام نشان میدهد.
تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از روشهای معمول برای ارزیابی بازار
از طریق بررسی دادهها نتایج قابل توجهی را به کاربر ارائه میدهد. این نوع تحلیل سعی میکند با استفاده از نمودارها و سایر ابزارها الگوها را شناسایی کرده و پیشنهادهایی در مورد تصمیمگیری معاملهگران ارائه دهد. به طور کلی، اندیکاتورها از طریق محاسبات ریاضی بر روی قیمت و حجم معاملات، اطلاعات مفیدی درباره سهم مورد نظر ارائه می‌دهند. این اطلاعات شامل شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم است که از طریق دادهها به دست می‌آیند. اندیکاتورها برای تأیید و اعتبارسنجی روند سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند و از طریق نمودارهای مختلف، به تولید سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کنند.
درباره نوسانگر مهیب، این ابزار نیز یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. نوسانگر مهیب بر اساس الگوهای خاصی که در قیمت و حجم معاملات شناسایی می‌شود، کار میکند. این اندیکاتور روی یک هیستوگرام قرار می‌گیرد و با استفاده از تغییرات قیمت و حجم، نمودارهایی را تولید میکند. این نمودارها به معاملهگران کمک می‌کنند تا الگوها و سیگنال‌هایی را که به خرید یا فروش اشاره می‌کنند، تشخیص دهند. نوسانگر مهیب به عنوان یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود و معمولاً در کنار سایر ابزارها برای ارزیابی بازار و تصمیمگیری استفاده می‌شود.
در کل، افرادی که در زمینه ابزارهای معامله‌گری فعالیت می‌کنند
می‌دانند که روشهای گوناگونی برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد. نوسانگر مهیب (Awesome Oscillator) یک شاخص شتاب حرکتی است که تمام تغییرات ناگهانی را به شما نشان میدهد و از دست دادن روندها را به شما جلوگیری میکند. این شاخص عملکردی مشابه هیستوگرام شاخص MACD دارد و به عنوان یکی از اندیکاتورهای ساده و رایج شناخته می‌شود.
مانند بسیاری از اندیکاتورهای فنی، نوسانگر مهیب هیچگونه تضمینی درباره عملکرد آینده بازار ندارد. بهترین رویکرد برای تریدر این است که با استفاده از سفارشات محدود، ریسک خود را در مواقع باز مدیریت کند. نوسانگر مهیب همچنین شتاب حرکت قیمت را روی هیستوگرام نمایش میدهد و زمانی که شاخص از خط صفر (خنثی) به سمت بالا یا پایین حرکت میکند، به تریدر هشدار میدهد. البته، این اندیکاتور کاربردهای دیگری نیز دارد که در ادامه به آن‌ها به طور مفصل می‌پردازیم.
این نوسانگر بر اساس میانگین متحرک ۳۴ دوره‌ای محاسبه می‌شود و از طریق نقاط میانی میله‌ها (H+L)/۲ رسم می‌شود. سپس از میانگین متحرک ساده ۵ دوره‌ای کم می‌شود و نمودار نتیجه را در طول نقاط میانی میله‌ها (H+L)/۲ رسم میکند. این اندیکاتور به تحلیلگر نشان میدهد که در حال حاضر چه اتفاقی برای نیروی محرکه بازار رخ میدهد. این مهم است که توجه داشته باشید که میانگین متحرک ساده با جمع کردن میانگین قیمت روزانه در طول دوره و تقسیم آن بر تعداد روزهای کل دوره محاسبه می‌شود.
این استراتژی بر اساس مشاهده لحظاتی است که نوسانگر مهیب از خط صفر یا زیر آن عبور میکند. زمانی که نوسانگر مهیب از خط صفر عبور میکند، نشان میدهد که حرکت کوتاه مدت سریعتر از حرکت بلندمدت در حال افزایش است و ممکن است معامله‌گر بخواهد خرید را انجام دهد. همچنین، زمانی که اندیکاتور از خط صفر از محدوده مثبت به منفی عبور میکند، نشان میدهد که حرکت کوتاه مدت با سرعت بیشتری نسبت به حرکت بلندمدت کاهش می‌یابد و ممکن است معاملهگران بخواهند یک موقعیت کوتاه را وارد کنند.
الگوهای قابل استفاده بر روی هیستوگرام نوسانگر مهیب
در نوسانگر مهیب، دو الگوی قابل مشاهده بر روی هیستوگرام وجود دارد: الگوی نعلبکی (saucer) و الگوی قله‌های دوقلو (Twin Peaks). این دو الگو از کاربردهای اصلی نوسانگر مهیب به شمار می‌آیند و توسط معاملهگران بسیار استفاده می‌شوند. سادگی این نوع تحلیل باعث شده است که افراد زیادی با آن آشنا شوند و به دلیل نمایش تغییرات به صورت آنی، مورد توجه قرار گیرد. استفاده از این شاخص در دوره‌های زمانی هفتگی و روزانه رایج است و تحلیلگر را هدایت میکند. به طور کلی، شناخت بازار مورد نظر و بررسی جوانب مختلف آن قبل از ورود به بازار، اهمیت بسیاری دارد.
برای ترید و تحلیل بازار، ابتدا لازم است یک استراتژی خاص را انتخاب کرده و جوانب مختلف را در نظر بگیرید تا به یک نتیجه قابل قبول برسید. با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، منطقی است که نوسانگر مهیب به عنوان یک روش ساده و کاربردی برای این منظور در نظر گرفته شود. البته هر تریدری ممکن است روش و تحلیل خاص خود را برای خود انتخاب کند و هیچ اجباری در مورد روش بررسی بازار وجود ندارد. تریدرها با استفاده از این نوع تحلیل تکنیکال، به منظور اطمینان از کاهش خطر ریزش بازار، عمل می‌کنند و به عبارت دیگر، بازار را بهتر می‌شناسند. اما الگوهای اصلی دوقلوی قله‌ها (Twin Peaks) و نعلبکی (saucer) در نوسانگر مهیب چگونه عمل می‌کنند؟
الگوی نعلبکی در نوسانگر مهیب به وقوع می‌پیوندد و زمانی رخ میدهد که میله‌های هیستوگرام بر روی خط صفر قرار می‌گیرند. در این الگو، سه میله پشت سر هم تشکیل می‌شوند و دو میله اول قرمز و سومین میله سبز است. در این حالت، میله قرمز دوم کوچکتر از میله اول است و میله سبز سوم بزرگتر از میله قبلی است.
الگوی قله‌های دوقلو نیز در نوسانگر مهیب وجود دارد و زمانی رخ میدهد که دو قله زیر خط صفر قرار می‌گیرند و قله اول بالاترین ارتفاع را دارد. به عنوان مثال، در تاریخ ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۸، این الگو در نمودار هفتگی بیت‌کوین پایان بازار نزولی را نشان داد. اگر این الگو بالای خط صفر قرار گیرد، ممکن است به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته شود. از طرفی، اگر الگو به سمت بالا حرکت کند، می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید مورد استفاده قرار بگیرد، و اگر به سمت پایین حرکت کند، ممکن است به عنوان یک سیگنال فروش مناسب در نظر گرفته شود.
نوسانگر مهیب در مقایسه با سایر اندیکاتورها به دلیل این الگوهای ساده و قابل فهم
مورد توجه قرار می‌گیرد. با استفاده از این اندیکاتور، تریدرها می‌توانند خطر ریزش بازار را بهبود بخشند و درک بهتری از روند بازار پیدا کنند.
همانطور که پیشتر ذکر شد، برای بررسی بازار از مقیاس‌ها و انواع تحلیل‌های مختلف استفاده می‌شود و هر تریدر بر اساس نیاز و علاقه‌ی خود تصمیم می‌گیرد کدام اندیکاتور را انتخاب کند و چگونه بازار را تحلیل کند. Awesome Oscillator یکی از راه‌های ساده‌تر برای درک بهتر زمان مناسب خرید و فروش در بازار است و تریدر را در تحلیل تکنیکال یاری میدهد. تفاوت این نوع تحلیل با سایر مقیاس‌ها چیست؟
بسیاری از اندیکاتورها برای محاسبه از نقاط پایانی یا بسته شده کندل‌ها استفاده می‌کنند، اما نوسانگر مهیب از نقاط میانی کندل‌ها برای بررسی استفاده میکند. باید توجه داشته باشیم که نوسانگر مهیب نیز برخی نقاط ضعف دارد؛ به عنوان مثال، زمانی که روند بازار خنثی است، ممکن است گپ قیمتی در نمودار به وجود آید یا در مورد یک سهم با شناوری بالا، ممکن است سیگنال نادرستی ارائه دهد. جالب است بدانید که در برخی موارد، ترکیب Awesome Oscillator با یک اندیکاتور دیگر توصیه می‌شود و می‌تواند تحلیل بهتری را ارائه دهد.
دو اندیکاتور SMA و RSI، هر کدام به صورت جداگانه و همچنین با ترکیب بر روی نوسانگر مهیب، نتایج جالب و دقیقی را نشان می‌دهند. زمانی که یک تحلیلگر قصد دارد رویدادها را مشاهده کند، می‌تواند از دو اندیکاتور SMA و AO (مخفف Awesome Oscillator) در بخش اندیکاتورها استفاده کند. همچنین، ترکیب AO با RSI نیز می‌تواند سیگنال مناسبی را نشان دهد. به عبارتی دیگر، ترکیب دو اندیکاتور با یکدیگر یا با سایر ابزارها می‌تواند به طور قابل توجهی درصد خطای معامله را کاهش داده و دقت شما را افزایش دهد، همانطور که تحلیلگران اشاره می‌کنند.
نظرات کاربران